Encargada/o de Tesorería

hace 10 horas

Santiago, Metropolitana, Chile Comercializadora Todotablet SpA A tiempo completo

Empresa dedicada a la comercialización de artículos computacionales y electrónicos, busca un/a Encargado de Tesorería, para gestionar los requerimientos y necesidades propias del área.

Funciones:

  • Gestionar y controlar la posición diaria de caja de las empresas del holding, consolidando saldos por banco y cuenta corriente.
  • Elaborar, mantener y actualizar proyecciones de caja de corto plazo (hasta 4 semanas), identificando riesgos de liquidez y desviaciones relevantes.
  • Ejecutar y administrar el proceso de pagos de las empresas, incluyendo la preparación y ejecución de nóminas de pago conforme a las políticas internas y calendarios establecidos.
  • Coordinar con el área de Contabilidad la planificación de pagos de facturas, en función de los vencimientos y de la disponibilidad de caja.
  • Administrar el uso operativo de líneas de sobregiro, créditos bancarios y operaciones de factoring, controlando su correcta imputación y costos financieros asociados.
  • Mantener relación operativa con instituciones bancarias, gestionando portales bancarios, cuentas corrientes y consultas asociadas a la operación diaria.
  • Ejecutar y mantener conciliaciones básicas de caja y bancos, resguardando la trazabilidad de los movimientos financieros.
  • Preparar y entregar reportes periódicos de tesorería a la jefatura directa, incluyendo posición de caja, proyección, uso de líneas de crédito y alertas relevantes.
  • Coordinar su trabajo con las áreas de contabilidad, facturación, cobranzas, bodega y logística, asegurando el correcto flujo del ciclo de ingresos y egresos.
  • Desempeñar todas aquellas funciones adicionales que le sean encomendadas por su jefatura directa, que sean propias de la naturaleza del cargo y compatibles con su formación y experiencia.

Requisitos:

  • Titulo afín al área de administración de empresas o contabilidad.
  • Experiencia laboral deseable

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $ al mes

  • Encargado de tesorería

    hace 10 horas

    Santiago, Metropolitana, Chile h. Constructora A tiempo completo

    Objetivo del CargoResponsable de la gestión diaria de tesorería de la empresa: control de flujos de caja, programación y ejecución de pagos, relación con bancos y factoring, y apoyo directo a la Jefatura de Finanzas y Administración.Buscamos a alguien que se haga cargo, sea ordenado/a, proactivo/a y cuidadoso/a con la información y los compromisos de...

  • Analista de Tesorería y Proveedores

    hace 2 días

    Santiago, Metropolitana, Chile Sociedad Comercial 1 Sur Ltda. A tiempo completo

    En Laborum Selecta estamos apoyando a nuestro cliente del rubro hotelero, en la búsqueda de un Analista de Tesorería y Proveedores. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Coordinar y analizar las actividades relacionadas con la tesorería (pagos, conciliaciones bancarias, estatus de Cuentas por Pagar), así como gestionar las actividades de pago con los...

  • Analista de tesorería

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Manpower de Chile S.A A tiempo completo

    Estamos buscando Analista de Tesorería, por proyecto para importante cliente del rubro financiero. En Manpower Chile promovemos la inclusión porque sabemos que el talento está en las personas. Todas nuestras búsquedas se enmarcan bajo la ley 21.015, la cual promueve la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Principales funciones:...

  • Asistente de Tesoreria

    hace 10 horas

    Santiago, Metropolitana, Chile Sociedad Punta de Lobos S.A. A tiempo completo

    Company Description: Sociedad Punta de LobosJob Description: Asistente de Tesoreria:Contador Auditor, Contador General.Funciones a DesarrollarSupervisar la codificación contable de ingresos y egresos.Efectuar la emisión de ingresos y egresos contables.Emitir egresos por pago de anticipos y liquidaciones.Emitir cheques y boletas de depósito.Cancelar...

  • Profesional Encargado(a) de Tesorería

    hace 1 semana

    Santiago, Metropolitana, Chile Corfo A tiempo completo

    InstituciónMinisterio de Desarrollo Social y Familia / Servicio Nacional de la Discapacidad /ConvocatoriaProfesional Encargado(a) de TesoreríaNº de Vacantes1Área de TrabajoTesorería /CobranzasRegiónRegión Metropolitana de SantiagoCiudadSantiagoTipo de VacanteCódigo del TrabajoPostulaciones a esta convocatoria2Última a las 17:43:00 del ¿Qué...

  • Alumno en Práctica para Tesorería

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile MYRASALUD SPA A tiempo completo

    Empresa del área de Salud requiere incorporar al departamento de Finanzas a ALUMNO EN PRÁCTICA, para el cumplimiento de tareas con la Encargada de Tesorería.Funciones:Gestión contableTributos y normativasRemuneraciones y leyes socialesPagos y proveedoresCobranza y clientesFinanciamientoPresupuestos y gestión internaControl interno y auditoríaSe...

  • Alumno en Práctica para Tesorería

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Myra Salud A tiempo completo

    Empresa del área de Salud requiere incorporar al departamento deFinanzasa ALUMNO EN PRÁCTICA, para el cumplimiento de tareas con laEncargada de Tesorería.FuncionesGestión contableTributos y normativasRemuneraciones y leyes socialesPagos y proveedoresCobranza y clientesFinanciamientoPresupuestos y gestión internaControl interno y auditoríaSe...

  • Reemplazo Pre y Post- Analista de Tesorería

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Bolsa de Productos A tiempo completo

    Funciones PrincipalesPreparación, carga y revisión de todos los giros operacionales manuales, desde lascuentas corrientes, ya sea vía transferencia o nóminas. Revisión de todos los giros operacionales generados automáticamente por Puerto X Identificar y reportar cheques protestados para reversar "Pago a Puerto X" Verificación de la correcta y...

  • Encargado/a Tesorería, Full Time, Puente

    hace 7 días

    Santiago, Metropolitana, Chile Falabella A tiempo completo

    Descripción EmpresaSomos Falabella RetailNos gusta innovar, trabajamos desde donde queremos estar, respetamos y valoramos la diversidad, incluimos a todas las personas y derribamos barreras porque acá las diferencias suman.Disfrutamos y lo pasamos bien trabajando en equipo, aceptando las diferencias por nuestra identidad de género, orientación sexual,...

  • Encargado(a) de Comercio Exterior

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Inverciones y Servicios Ilan Ltda. A tiempo completo

    Importante empresa del rubro de alimentos busca integrar a su equipo a un(a) Encargado(a) de Comercio Exterior , con la misión de liderar y coordinar todo el proceso de importación de productos. Responsabilidades principales: Gestión integral de compras internacionales e importaciones: desde el envío de órdenes de compra, hasta la obtención de...