tesorero corporativo. santiago

Objetivo del Rol: Gestionar eficientemente los recursos financieros de la compañía, asegurando liquidez, cumplimiento normativo y optimización de costos financieros. El Tesorero actúa como articulador clave entre la planificación financiera, el cumplimiento tributario y la estrategia de liquidez del negocio. Áreas de Responsabilidad Gestión de Tesorería
• Monitorear y controlar cuentas bancarias y movimientos financieros diarios.
• Asegurar disponibilidad de fondos para operaciones y pagos.
• Supervisar relación con entidades financieras.
• Negociar condiciones con bancos.
• Coordinar operaciones bancarias: préstamos, intereses, pagos, internacionales.
• Administrar líneas de crédito y productos financieros.
• Gestionar inversiones de excedentes de liquidez.
• Elaborar informes de posición financiera y flujo de caja.
• Implementar sistemas de gestión de tesorería.
• Evaluar y mitigar riesgos financieros (interés, tipo de cambio, liquidez).
• Ejecutar pagos: proveedores, nómina, impuestos, compromisos financieros.
• Supervisar conciliación bancaria y resolver discrepancias.
• Asegurar cumplimiento de políticas internas y normativas externas.
• Participar en definición de políticas de tesorería.
• Colaborar en planificación financiera y presupuestaria.
• Mantenerse actualizado en regulaciones y mejores prácticas. Planificación Financiera
• Elaborar proyecciones de flujo de caja y necesidades de financiamiento.
• Participar en presupuesto anual.
• Analizar desviaciones entre presupuesto y resultados.
• Proveer información financiera para decisiones estratégicas.
• Evaluar impacto financiero de decisiones operativas.
• Coordinar con otras áreas para alineación financiera. Cumplimiento Normativo
• Asegurar cumplimiento de normativas financieras y tributarias.
• Coordinar con áreas contables y fiscales del grupo y sucursales.
• Supervisar retención y pago de impuestos.
• Actualizarse sobre legislación tributaria y financiera.
• Preparar informes para entidades regulatorias.
• Coordinar auditorías internas y externas. Estrategia de Liquidez
• Desarrollar estrategias para optimizar recursos financieros.
• Evaluar y recomendar alternativas de financiamiento.
• Monitorear indicadores de liquidez y solvencia.
• Implementar políticas de manejo eficiente de caja.
• Identificar oportunidades de mejora en gestión de liquidez. Control Interno
• Diseñar y mantener controles internos de tesorería.
• Evaluar riesgos financieros y proponer mitigaciones.
• Documentar procesos y procedimientos.
• Capacitar al equipo en políticas y procedimientos. Reportes e Informes
• Elaborar informes financieros periódicos para gerencia.
• Proveer información para decisiones estratégicas.
• Preparar reportes para bancos, reguladores y externos. Relación con Stakeholders
• Mantener comunicación efectiva con bancos, auditores, reguladores.
• Representar a la compañía en negociaciones financieras.
• Coordinar con otras áreas para alineación de objetivos financieros. Gestión de Equipo
• Supervisar y desarrollar equipo de tesorería.
• Fomentar ambiente colaborativo y eficiente.
• Evaluar desempeño y proponer mejoras. Proyectos Especiales
• Participar en proyectos estratégicos financieros.
• Evaluar viabilidad financiera de nuevos proyectos.
• Implementar mejoras en procesos financieros. Indicadores Clave
• Liquidez: disponibilidad para operaciones.
• Rentabilidad financiera: retorno de inversiones.
• Eficiencia operativa: costos vs. beneficios.
• Cumplimiento normativo: nivel de cumplimiento.
• Satisfacción de stakeholders: bancos, auditores, etc.
• Desarrollo de equipo: capacitación y desempeño. Competencias Clave Pensamiento estratégico.
• Habilidad analítica.
• Comunicación efectiva.
• Liderazgo y gestión de equipos.
• Orientación a resultados.
• Integridad y ética profesional.
• Adaptabilidad y manejo del cambio. Requisitos del Cargo Formación académica: Contador Auditor o Contador General Titulado.
• Experiencia: Mínimo 5 años en Tesorería, Planificación Financiera y Tributaria.
• Conocimientos: Normativa tributaria, gestión financiera, análisis financiero.
• Herramientas: Excel avanzado y sistemas ERP financieros.

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