Tesorero

hace 1 semana

Santiago, Metropolitana, Chile Pantera Digital A tiempo completo

B
uscamos Tesorera/o

Área:
 Administración y Finanzas

Modalidad:
 Presencial

Jornada:
 Completa

Contrato:
 Plazo fijo, con posibilidad de indefinido

Reporta a:
 Gerente de Administración y Finanzas / Gerente General

Propósito del cargo

Administrar y optimizar la gestión de caja, bancos y financiamiento, asegurando liquidez para el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras, tributarias y laborales. Mantendrá el control, trazabilidad y ejecución eficiente de los pagos.

Principales Responsabilidades

Gestión Contable

  • Preparar y revisar conciliaciones bancarias (diarias o semanales).
  • Informar movimientos y saldos bancarios a Contabilidad para validación y registro.
  • Mantener actualizados los registros de ingresos y egresos.

Tributos

  • Entregar respaldos de pagos e ingresos para cumplimiento tributario.
  • Ejecutar pagos tributarios (IVA, PPM, retenciones, etc.) según programación.

Remuneraciones

  • Ejecutar pagos de remuneraciones, finiquitos y cotizaciones (Previred / bancos).
  • Resguardar comprobantes y respaldos.
  • Apoyar conciliación de gastos laborales y previsionales.

Pagos a Proveedores

  • Recibir facturas aprobadas para pago.
  • Ejecutar pagos (nóminas, transferencias, tarjetas corporativas, caja chica).
  • Relación con proveedores: condiciones y fechas de pago.
  • Verificar cumplimiento de políticas internas antes de autorizar desembolsos.

Cobranza

  • Gestionar cobranza activa y controlar plazos de pago.
  • Coordinar operaciones de factoring.
  • Registrar cobros y abonos, conciliación bancaria asociada.

Financiamiento

  • Monitorear líneas de crédito, préstamos y factoring vigentes.
  • Negociar condiciones financieras (tasas, plazos, costos).
  • Asegurar disponibilidad de recursos para compromisos operativos.

Gestión Interna

  • Elaborar y actualizar flujos de caja (diario, semanal, mensual).
  • Proyectar necesidades de liquidez.
  • Informar periódicamente a Gerencia sobre situación de caja.

Control Interno / Auditoría

  • Implementar y supervisar controles internos de caja, bancos y pagos.
  • Mantener trazabilidad y respaldo documental.
  • Apoyar auditorías internas/externas.

RequisitosFormación

  • Técnico o profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o afín.
  • Educación en institución acreditada.
  • Deseable: cursos o diplomado en Tesorería, Finanzas o Gestión de Caja.

Experiencia

  • 3 a 5 años en tesorería, finanzas o contabilidad.
  • Experiencia comprobable en administración de caja, pagos y cobranzas.
  • Deseable experiencia en empresas de servicios, salud o con alto flujo operativo.

Conocimientos

  • Excel intermedio (flujos, conciliaciones, proyecciones).
  • Manejo de plataformas bancarias.
  • Procesos de flujo de caja, pago a proveedores y cobranzas.
  • ERP contables/financieros (Buk, EDIG o similares).
  • Conocimiento básico en normativa tributaria y financiera.
  • Experiencia en factoring, créditos y productos financieros.

Competencias claveTécnicas

  • Análisis y control financiero.
  • Orden y planificación.
  • Precisión en operaciones bancarias.

Conductuales

  • Responsabilidad y confiabilidad.
  • Ética y confidencialidad.
  • Comunicación efectiva y capacidad de negociación.
  • Manejo bajo presión, orientación a resultados.
  • Proactividad y compromiso.

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