Especialista de Planificación Financiera

hace 2 días


Santiago de Chile Robert Half Chile A tiempo completo

Empresa de Multinacional busca un especialista de Planificación Financiera.

Principales funciones:

- Gestionar movimientos de flujos de dineros de la Empresa, ya sean ingresos o egresos, con el fin de

mantener una buena gestión de los recursos (pagos, inversiones y depósitos), asegurando una excelente gestión en estas materias.
- Mantener relación con Bancos y Instituciones Financieras.
- Administrar cuentas corrientes Bancarias (Control de saldos, Identificación de depósitos, Registro contable diario de movimientos en las cuentas corrientes,mantener actualizado el registro de firmas).
- Gestionar el proceso de pago a proveedores nacionales y extranjeros, pagos LBTR, sueldos, derechos de aduana, IVA, otras transferencias, de acuerdo a las políticas y procedimientos de la Compañía.
- Gestionar operaciones de cobranza a los clientes.
- Realizar análisis de inversiones en fondos mutuos y su rentabilidad, utilizando indicadores de mercado vigentes.
- Preparar Informe Trimestral del Banco Central (Anexo V) Importaciones.
- Realizar el control de documentos valorados.
- Preparar el presupuesto de caja anual y mensual de la compañía, así como sus proyecciones.
- Preparar informe de desviaciones.
- Efectuar seguimiento de la exposición al riesgo cambiario y preparara informe de desviaciones.
- Preparar Conciliaciones bancarias.
- Efectuar compra/venta de divisas de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos y aprobados por la Compañía.

**Requisitos**:

- Formación universitaria, de Contador Auditor o Ingeniero Comercial.
- Experiência en tesorería de 3 años minimo (Excluyente)
- Inglés intermedio (será evaluado)
- Excell avanzado
- ERP: Softland, SAP o ERP similares
- Deseable: Conocimientos en inversiones y comercio exterior.



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