Encargado/a de Tesorería

hace 4 días

Lamp Brazil, Chile Grafton Latam A tiempo completo


Grupo Grafton división Recruitment, nos encontramos en la búsqueda de un/a Encargado de Tesorería para importante empresa proveedora de la minería, quien será el encargado de cumplir con las obligaciones de pagos de la compañía, plazos de entrega en cuanto a conciliaciones bancarias y cumplimiento de plazos definidos para renovaciones y mantención de seguros.

Principales funciones:
-Asegurar el resguardo de los recursos financieros de la Empresa.
-Proyectar e informar las necesidades de financiamiento (Emisión Flujo de Caja mensual).
-Responsable de los valores en caja y bancos, y su correcta y oportuna contabilización.
-Verificar y controlar movimiento de los recursos financieros.
-Custodiar documentos contables emitidos por el área.
-Administrar archivo de la documentación del área de Tesorería.
-Atender consultas de proveedores relativas a pagos.
-Efectuar cierres mensuales de cuentas por pagar.
-Cargar semanalmente de cartolas bancarias en sistema SAP.
-Generar conciliaciones bancarias semanales y mensuales de cierre.
-Administrar y Controlar emisión y vencimiento de Boletas de Garantía.
-Emitir Nóminas masivas de pago a proveedores nacionales y atender consultas de proveedores.
-Revisar semanalmente y contabilizar facturas de proveedores cedidas a factoring.
-Efectuar la emisión de cheques y firmas.
-Emitir Nóminas semanales de pago a proveedores nacionales
-Realizar informes requeridos por la jefatura.
-Entregar la información contable de su área al Subgerente de Finanzas y Jefe de Contabilidad.
-Cumplir con el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, y con las responsabilidades asignadas en los documentos del SGI.

Requisitos clave:
-Ingeniería Comercial, Técnico en Finanzas, Administración y/o Contabilidad.
-Al menos 5 años de experiencia en funciones similares.
-Conocimiento de contabilidad.
-Legislación financiera.
-Dominio de ERP SAP BO, nivel intermedio / avanzado.
-Excel, Word y PowerPoint Intermedio.
-Además, deberá cumplir con las inducciones requeridas de acuerdo a la matriz de inducciones de la empresa.

Condiciones laborales:
Modalidad Hibrida
Ubicación:



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