Analista de tesorería

hace 3 días

Santiago Huechuraba Brazil, Chile Wall partners Spa A tiempo completo


En Wall Partners, nos especializamos en la externalización de procesos de recursos humanos y la atracción de talentos. Nos destacamos por ofrecer un servicio de calidad y excelencia en la gestión de personas, destacándonos por nuestro enfoque en el bienestar de nuestros/as colaboradores/as y su entorno laboral. Aquí, encontrarás el espacio perfecto para crecer y desarrollar todo tu talento y potencial.

Nos encontramos en búsqueda de Analista de TesoreriaInformación del Cargo
  • Modalidad: Presencial, en oficinas ubicadas en Huechuraba.
  • Tipo de Contrato: Plazo fijo por reemplazo, con proyección a indefinido según desempeño.
  • Requisitos excluyentes:
  • Contador/a Auditor titulado/a.
  • Mínimo 4 años de experiencia en Tesorería y análisis de cuentas.
  • Manejo comprobable de SAP R/3 en tesorería (pagos a proveedores, conciliaciones).
  • Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, manejo de alto volumen de datos).
Sobre la Empresa (Cliente)

Nuestro cliente es una compañía del rubro industrial/servicios, con presencia a nivel nacional y un alto volumen de operaciones y proveedores. Cuenta con procesos financieros estructurados y en constante mejora, buscando fortalecer su equipo de Tesorería para asegurar un pago oportuno, ordenado y trazable a sus proveedores.

Propósito del Cargo

Tu misión será apoyar directamente a la Tesorera nacional e internacional en la gestión diaria de pagos, análisis de cuentas y conciliaciones bancarias, asegurando la continuidad del pago a proveedores y el orden financiero-contable del área.

Principales Funciones
  • Analizar cuentas del balance relacionadas a Tesorería y proveedores.
  • Generar nóminas de pago en SAP R/3 (transacciones F-53, F-103), incluyendo pagos en pesos y dólares y anticipos a proveedores.
  • Ejecutar y revisar conciliaciones bancarias periódicas.
  • Enviar y administrar cartolas bancarias para filiales, asegurando el orden y la trazabilidad de la información.
  • Gestionar caja chica, fondos por rendir y reembolsos, controlando respaldos y cuadraturas.
  • Apoyar en cierres contables mensuales junto a Tesorería y Contabilidad.
  • Colaborar en la generación y actualización de reportes de tesorería (flujo de pagos, estado de cuentas, etc.).
  • Mantener coordinación interna con Control de Proveedores, fondos por rendir, crédito y cobranzas y otras áreas relacionadas.
  • Eventualmente, contactar a proveedores para aclaración de pagos, estados de cuenta u observaciones.

Perfil deseado:

  • Contador/a Auditor titulado/a (excluyente).
  • Al menos 4 años en cargos similares de Tesorería, análisis de cuentas y gestión de pagos.
  • Experiencia en empresas medianas o grandes, con alto volumen de pagos a proveedores.
  • Manejo previo de conciliaciones bancarias, caja chica, fondos por rendir y reembolsos.

Conocimientos técnicos:

  • SAP R/3 nivel intermedio/avanzado en módulos de Tesorería/Finanzas (ideal experiencia directa en F-53 y F-103).
  • Excel avanzado.
  • Manejo de pagos en pesos y dólares.

¿Te gustaría asumir un rol clave en la continuidad de pagos y el orden financiero de una empresa con alto volumen de operaciones? En Wall Partners creemos en el potencial de las personas y en acompañar cada paso de tu desarrollo profesional.



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