Subgerente de Tesorería

hace 2 semanas

Santiago, Metropolitana, Chile Herreros Human Konsulting A tiempo completo


    En Herreros Human Konsulting buscamos Subgerente de Tesorería para importante empresa de servicios bancarios en Santiago.

Objetivo

Coordinar y Controlar las actividades relacionadas a los flujos financieros de la empresa, con el fin de garantizar el pago a los clientes, emisores y marcas, en los plazos establecidos y cumpliendo con la normativa de la empresa.

Responsabilidades

*Responsable del proceso de pagos a clientes, proveedores, tesorería y otras contrapartes

*Coordinar y controlar la confección de los flujos de caja efectivos en pesos y moneda extranjera diarios, de modo de mantener una cobertura financiera de acuerdo con las políticas y normativas de la empresa.

*Realizar la toma de inversiones de acuerdo con los plazos y políticas de la empresa, a modo de mantener un flujo de caja dentro de los límites definidos y la Reserva de Liquidez requerida por la CMF.

*Confeccionar y revisar la posición diaria en pesos y dólares, con el objeto de garantizar la recaudación y abonos por parte de emisores y marcas, cumpliendo con el pago a clientes.

*Coordinar y controlar el registro de los movimientos contables de tesorería con el objetivo de contribuir a la confección de balance y estado de resultados, cumpliendo con los plazos

*Administración de las cuentas Bancarias, control de accesos y permisos.

*Verificar los documentos emitidos por el analista de modo asegurar el cumplimiento de los estándares de la empresa contenidos en la normativa de pago.

*Comprar y vender dólares asegurando el cumplimiento de la política de posición bancaria.

*Comunicarse e interactuar con los Ejecutivos de las Cuentas y coordinar y gestionar todo lo relacionado con cuentas corrientes y
apoderados.

*Diseñar y actualizar los procesos, procedimientos y descripciones de cargo de tesorería.

*Evaluar continuamente las actividades de los sistemas que utiliza la unidad y determinar medidas correctivas para su buen funcionamiento.

*Velar por la correcta y oportuna entrega de información requerida y del cumplimiento de las normas y procedimientos internos.

*Mantener un adecuado proceso de control de la documentación asociada a las líneas de crédito de sobregiro, boletas de garantía y otros documentos financieros asociados a los servicios transaccionales

Formación: Ingeniero Comercial, Contador Auditor u otro similar a administración. Experiencia mínima de 10 Años en procesos operativos de tesorería. Conocimiento en procesos internos y externos de tesorería. 

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    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile T-E LEARNING DE CHILE SPA A tiempo completo

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    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Manpower de Chile S.A A tiempo completo

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    hace 2 semanas

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    hace 5 días

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  • Reemplazo Pre y Post- Analista de Tesorería

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Bolsa de Productos A tiempo completo

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  • Subgerente de Proyectos

    hace 1 semana

    Santiago, Metropolitana, Chile Eknow Servicios de Ingeniería y Capacitación A tiempo completo

    Company Description: Servicios de ingeniería y capacitación eknowJob Description: Empresa de ingeniería especializada en redes, tecnologías de la información y ciberseguridad, con trayectoria en proyectos complejos para clientes corporativos e institucionales, busca incorporar un Subgerente de Proyectos para liderar la ejecución integral de su...

  • Analista Senior de Contabilidad

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Bruno Fritsch A tiempo completo

    Descripción del puesto En Bruno Fritsch nos encontramos en búsqueda de un(a) Analista Senior de Contabilidad. Buscamos un(a) profesional con especialización en contabilidad e impuestos, que sea ordenado(a), minucioso(a), detallista y que tenga habilidades de comunicación y trabajo en equipo.Principales funciones:Ejecutar todas las tareas necesarias para...

  • Gerente de Prestaciones y Cobertura Laboral

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Manpower de Chile S.A A tiempo completo

    En Manpower Business Professionals, nos encontramos en búsqueda de un(a) Gerente de Prestaciones y Cobertura Laboral, responsable de liderar la gestión integral de beneficios asociados a la Ley Su misión será definir, supervisar y asesorar técnicamente los procesos de calificación de origen de accidentes laborales y de trayecto, así como de...

  • Analista Contable

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    Santiago, Metropolitana, Chile BVM Atracción Talento A tiempo completo

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  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile BVM Reclutadores & Consultoría A tiempo completo

    #BVMChile – Analista Contable | VitacuraUbicación:VitacuraJornada:Full time (Lunes a jueves 09:00–18:30 / Viernes 09:00–16:00)Modalidad:Híbrido — 4 días presenciales y 1 día teletrabajo (a convenir)Rubro:Gestión InmobiliariaSe busca incorporar a un(a)Analista Contablepara apoyar los procesos contables y financieros del área, asegurando el...