Administrativo tesorería

hace 7 días

Santiago Las condes Brazil, Chile Randstad A tiempo completo


Misión del puesto:

Realizar y asegurar los desembolsos de la compañía conforme a los vencimientos y políticas internas, garantizando la continuidad operativa, evitando incurrir en intereses moratorios, gestionando un adecuado control documental y promoviendo la eficiencia en los procesos de tesorería.

Principales funciones por desarrollar:

  • Preparar nóminas de pago a proveedores, rendiciones de gastos y otros compromisos financieros.
  • Asegurar el pago íntegro y oportuno de servicios básicos para garantizar la continuidad operativa.
  • Monitorear líneas de sobregiro, evitando su utilización.
  • Coordinar y planificar la emisión de pagos de acuerdo con los plazos establecidos.
  • Atender consultas internas y de proveedores respecto al estado de pagos.
  • Ejecutar procesos de canje y aplicación de notas de crédito.
  • Realizar conciliaciones bancarias.
  • Participar en procesos de cierre contable. (Los cierres se realizan el día 3 de cada mes, sin distinción de feriados o fines de semana; se consideran hasta 10 horas extra para el equipo interno según programación.)

Requisitos:

Formación: Carrera de Contador General, Contador Auditor o carrera afín. (Excluyente)

Experiencia: Al menos 2 años de experiencia comprobable en cargos relacionados con pago a proveedores, tesorería y/o cuentas por pagar. (Excluyente)

Herramientas: Manejo de herramientas de gestión financiera, Excel intermedio-avanzado, ERP (idealmente Oracle).

Competencias clave: Organización, atención al detalle, orientación al cumplimiento, proactividad, habilidades comunicacionales y trabajo en equipo.

Modalidad: Híbrido: No se asignan días fijos de asistencia presencial; se debe acudir a oficina bajo solicitud y programación interna.

Horario de Trabajo: lunes a viernes de 08:30 a 18:00 horas (1 hora de colación).

Contrato: Por Servicio Transitorio (por proyecto).



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    Las Condes, Chile Grupo Limonada A tiempo completo

    **¡Únete al equipo de Grupo Limonada como Analista de Tesorería!** Te contamos un poco de nuestra historia. Somos una compañía con más de 40 años de trayectoria, contamos con más de 750 talentos y más de 100 tiendas desde Arica hasta Punta Arenas. Además, somos los orgullosos creadores de tres marcas icónicas**:Limonada**, **Black&Blue** y...

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    Santiago de Chile Revesol S.A A tiempo completo

    Si quieres se parte de REVESOL, empresa líder en el rubro metalmecánico postula con nosotros al cargo **ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA** El trabajo se realiza de Lunes a Viernes de 7:45 am a 5:15 pm en la comuna de Pudahuel. **Tus funciones principales serán**: - Recepcionar facturas y gestionar pagos - Conciliar cuentas - Contabilizar, revisar y auditar...

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    Consultora PartnerPro se encuentra en búsqueda de Administrativo de Tesorería para importante Cooperativa del sector Público. Cuales serán tus funciones? - Cuadratura de Bancos (pre-conciliaciones bancarias). - Bajar Certificados de pago y Cartolas Bancarias. - Recepción de documentos relacionados con pagos. - Envío de entrada de diario y otra...