Tesorero/a

Publicada hoy por
- **Nutrisco Chile**

Jornada Completa

Encargado

Región Metropolitana de Santiago

Las Condes
- Nos encontramos en búsqueda de un/a Tesosoreo/a para Nutrisco Chile, una nueva unidad de negocio del grupo de empresas Copec, que se dedica a la comercialización y distribución de alimentos (congelados, conservas, abarrotes, proteínas, snacks, entre otros).
- El objetivo del cargo es controlar los ingresos y egresos de caja, incluyendo el proceso de pago a proveedores, control de documentos valorados y uso de caja chica, junto con la administración de cuentas corrientes bancarias, operaciones de inversión, compra/venta de divisas, de acuerdo con el procedimiento de Tesorería, políticas de la compañía y normas vigentes.
- A continuación, algunas de sus principales responsabilidades:
- Registrar oportunamente en el sistema contable los movimientos de caja asociados a: inversiones, compra/venta de divisas, financiamientos, abonos recibidos en cuenta corriente, transferencias bancarias entre cuentas de la empresa, y otros ingresos y egresos asociados a la(s) cuenta(s) corriente(s) bancarias de la compañía.
- Registrar en el sistema contable los Ingresos y Egresos asociados a Caja Chica y Fondos por Rendir.
- Custodiar y depositar oportunamente los cheques recibidos de clientes y otros, según instrucciones del área de Créditos y Cobranzas.
- Realizar diariamente conciliación bancaria de las cuentas corrientes y entregar informe resumen sobre el estado de caja el día hábil siguiente
- Solicitar, custodiar y administrar los talonarios de cheques y cheques en formulario continuo.
- Confeccionar un estado de flujo diario de caja el cual contemple información de movimientos reales en las cuentas corrientes bancarias y de ingresos y egresos futuros de la compañía, el cual será enviado diariamente.
- Entregar información y/o evidencia de operaciones de Tesorería según requerimientos.
- Preparar respaldos financieros para auditorías internas y externas.
- Gestionar el plan de pago de acuerdo con el procedimiento de Tesorería, objetivos de Sostenibilidad, políticas y normas vigentes.
- Revisar procesos que puedan ser automatizados y/o mejorados, proponiendo e implementando innovaciones para eficientar los procesos del área e incorporar las mejores prácticas del mercado

Se ofrece pertenecer a una compañía en pleno proceso de crecimiento con un grato ambiente laboral, además de beneficios tales como seguro de vida, seguro complementario de salud y dental, aguinaldo, tarde libre el día de tu cumpleaños, entre otros

**Perfil deseado**:

- Contador Auditor, Ingeniería Comercial o similar.- Contabilidad
- Manejo de bancos
- Operaciones financieras (prestamos, derivados, SWAP, tasa de interés)
- SAP/R3
- Excel avanzado

Experiência desde 5 años

Estudios mínimos: Universitaria

Graduado

Contador Auditor

Ingeniería Comercial

Trabajo Colaborativo

Agilidad

Manejo Del Tiempo

Orientación De Servicio

Eficiencia