Analista Senior de Tesorería

hace 3 semanas


Santiago de Chile Unidad Coronaria Móvil S.A A tiempo completo

Importante empresa del rubro logístico, se encuentra en búsqueda de Analista senior de tesorería, para su Gerencia de Administración y Finanzas.

Será el encargado(a) de gestionar, controlar y ejecutar actividades o procesos que garanticen la correcta recaudación y contabilidad de la compañía, con el fin de generar una correcta gestión bancaria y garantizar la cancelación de los compromisos económicos del Grupo.

Sus principales funciones serán:

- Revisar, gestionar y verificar los movimientos de caja diaria referidos a recaudaciones por distintos medios de cobro.
- Gestionar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de todas las obligaciones de pago del Grupo.
- Revisar, gestionar y verificar, semanalmente, las nóminas de pagos a proveedores a través de transferencias, cheques y depósitos.
- Analizar y registrar diariamente los movimientos contables y bancarios de los distintos procesos del departamento, respetando el Plan de Cuentas Contables definido, para garantizar el control de saldo en cuentas corrientes y ERP.
- Controlar y custodiar todos los documentos y valores en poder del Departamento de Tesorería, como: efectivo, cheques, pagaré, vale vista y cierres de caja.
- Elaboración, seguimiento y control del Flujo de Caja diario definido para el Grupo, en donde se registran los movimientos diarios y las proyecciones de ingresos y compromisos de pago del Grupo.
- Ejecutar el cierre mensual de tesorería definido en el calendario de cierre contable.
- Colaborar y asistir con toda la información necesaria a la auditoría mensual realizada por el departamento de Contabilidad.
- Elaborar reportes e informes de carácter contable, financiero y tributario; además de otros reportes de gestión que permitan el control interno.
- Elaboración y posterior seguimiento del presupuesto anual de caja.
- Revisar y optimizar la gestión y tareas del personal bajo su dependencia.
- Otras funciones inherentes al cargo.

REQUISITOS Estudios mínimos: Universitaria Carreras: Contador Auditor, Contador Público y Auditor Requisitos Minimos: 1. Titulado(a) de Contador Auditor, Ingeniería Comercial u otras carreras universitarias afines al área.

2. Experiência de al menos 5 años en el área de tesorería.

3. Conocimientos en procesos masivos de cobros, Transbank: PAC, PAT y ventas web.

4. Conocimiento en temas bancarios de gestión, control y ejecución de procesos.

5. Nível usuario de ERP ORACLE, SAP u otro similar.

6. Nível avanzado en Microsoft Office, Excel, Outlook y Teams.

7. Deseable nível intermedio de ingles. CONTRATO Tipo de contrato: Jornada Completa Duracion: Jornada Laboral: Jornada Completa


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    hace 1 semana


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    Analista Senior de Tesorería Publicada hace 17 días por Banco Falabella 1 Vacante Finaliza en 43 días Jornada Completa Comercial Región Metropolitana de Santiago ¿Un banco que siempre pone primero a las personas? Sí, así somos. Un equipo de y para #Gennials, que busca lo simple, que le gusta andar liviano y ser digital. Ven a innovar, desafiarte y...


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    Analista Senior de Tesorería - Santiago de Chile - Credicorp Capital Descripción En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional que ocupará la posición de Analista Senior de Tesorería cuyos retos principales serán: Planificación de la posición financiera de corto plazo, seguimiento de excedentes y necesidades, y en consecuencia llevar a...


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  • Analista de Tesoreria

    hace 2 semanas


    Santiago, Chile Robert Half Internacional EST Ltda. A tiempo completo

    Analista de Tesoreria Publicada hoy por Robert Half Internacional EST Ltda. 1 Vacante Finaliza en 60 días Sé uno de los primeros Sé uno de los primeros Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Las Condes Robert Half, Empresa Multinacional de reclutamiento especializado, busca para importante cliente de Energía a un(a) Analista de...

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    hace 2 semanas


    Santiago, Chile Rgprincipal Reclutamiento & Selección A tiempo completo

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    hace 2 semanas


    Santiago, Chile Enac - Centro de Formación Técnica A tiempo completo

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    Analista de Tesorería Importante empresa del área financiera requiere un Analista de tesorería con al menos 1 o 2 años de experiência en cargo similar, con formación académica de Contador (Auditor o General), Ingeniero (Comercial, Finanzas o en Administración) u otros. Se ofrece contrato plazo fijo 6 meses. - Importante, con conocimiento en Excel...

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    Santiago de Chile Viña Concha y Toro A tiempo completo

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    Importante empresa del rubro de la salud, se encuentra en búsqueda de Analista de tesorería, para su Gerencia de Administración y Finanzas. Será el encargado(a) de gestionar, controlar y ejecutar actividades o procesos que garanticen la correcta recaudación y contabilidad de la compañía, con el fin de generar una correcta gestión bancaria y...

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    hace 5 días


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    Publicada ayer por **Komatsu Cummins** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Quilicura - El grupo Komatsu Cummins es una empresa inclusiva, comprometida con la promoción de la diversidad, equidad e igualdad de oportunidades. - Nuestra empresa incorpora al mercado experiência, tecnología, soporte e innovación siendo uno de los...