Tesorero

Publicada ayer por
- **Walters People**

Jornada Completa

Tesorero

Región Metropolitana de Santiago

San Bernardo

Importante empresa necesita Tesorero para la principal responsabilidad: Resguardar los intereses financieros de la empresa.
- Procurar liquidez necesaria para cubrir y cumplir con las necesidades de empresa.
- Principales tareas:
- Conciliación bancos diaria
- Reporte saldos bancarios diario
- Requerimiento de caja diario
- Control cheques girados no cobrados
- Emisión y contabilización ingresos diarios
- Emisión y entrega egresos diarios a contabilidad
- Flujo de caja mensual
- Conciliación bancaria mensual
- Conciliación cheques diarios
- Coordinación con bancos
- Control/Seguimiento y contabilización depósitos no identificados
- Control gestión transferencias bancarias
- Control y gestión confección egresos pago tarjetas corporativas
- Pagos servicios, confección y entrega egresos a contabilidad.
- Rescate mensual de facturas cargos bancarios (entrega a contabilidad).

DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR- Análisis pago proveedores anticipado
- Preparación pago proveedores manual semanal y quincenal (propuesta de sistema).
- Análisis cobranza y limpieza cuentas por cobrar
- Análisis y limpieza cuentas por pagar
- Cálculo, requerimiento factura y cobro intereses prórrogas
- Cálculo, requerimiento y cobro factura intereses renegociación clientes.

Tareas secundarias:

- OTROS- Elaboración de cash flow al extranjero, reporte semanal.
- Control y creación paridades diaria
- Análisis/control cuentas caja chica/fondo fijo (análisis y propuesta de corrección)
- Control y seguimiento OC pagadas sin factura.
- Recomienda e implementa mejoras de los procesos actuales de manejo de caja.

**Perfil deseado**:

- Ingles Intermedio,
- Carreras a fines a finanzas y contabilidad
- Deseable sistema Dinamics 365
- Experiência en el cargo en empresas multinacionales

Experiência desde 4 años

Estudios mínimos: Universitaria

Graduado

Contador Auditor

Ingeniería Comercial

Administración Financiera

Contador Público y Auditor

Autonomía

Ordenado/a

Meticuloso/a

Rigurosidad

Autónomo/a

Inglés (nível medio)