ADMINISTRATIVO FINANZAS

EMPRESA UBICADA SECTOR ORIENTE A POCAS CUADRAS DEL METRO REQUIERE CONTRATAR ADMINISTRATIVO FINANZAS. CON AL MENOS 3 AÑOS DE EXPERIENCIA, Y ESTUDIOS RELACIONADOS FINANCIEROS. MANEJO SOFTWARE DEFONTANA. FUNCIONES RELACIONADAS A COBRANZA, CONCILIACIONES BANCARIAS, INGRESOS DE FACTURAS AL SISTEMA Y NOTAS DE CRÉDITO Y REVISIÓN DE SII PARA CONTROL DE FACTURAS OBSERVADAS Y BOLETAS. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES CON ÁREA DE VENTAS, SEGURO Y CLIENTES CON AREA DE COBRANZA Examinar crédito y métricas de capacidad de pago de los clientes.Analizar la información de los clientes para determinar su perfil de riesgo.Proponer decisiones de aprobación de crédito.Llenar y organizar los documentos de los clientes.Identificar oportunamente cualquier irregularidad o la falta de cualquier documento e información para informar al Auditor Interno de la compañía.Analizar las solicitudes de crédito y establecer si las personas son aptas para recibir créditos.Documentar procesos y políticas, así como proponer productivamente mejoras al área.Observar e identificar los cuellos de botella en los flujos de trabajo para tomar acciones proactivas que permitan optimizar el proceso de análisis para brindar una experiencia agradable hacia el cliente.Gestionar eficientemente el tiempo para mantener la productividad en tiempos óptimos y poder apoyar al equipo en actividades paralelas.Facilitar transparencia a los clientes y en cada solicitud que sea procesada.Manejar la plataforma de SII para aceptar o rechazar comprobantes de compra y verificar que los clientes no rechacen facturas, y si rechazan comunicar al departamento de cobranza, Facturación y al vendedor.Hacer notas de crédito según el caso y llevar el control físico y por los sistemas vigentes.Cargar tipo de cambio diariamente en el sistema Defontana.Conciliación bancaria diaria, gestiones de cobranza entre los departamentos involucrados si fuera requerido como apoyo al área de cobranzas.Calcular % de interés a los clientes morosos para refacturar con % incluido según el procedimiento de cobranzas y los acuerdos entre área de ventas y el cliente.Registrar las cobranzas y pagos diariamente en el sistema Defontana y CEIF.Coordinar el pago de cheques o transferencias, con el departamento de administración, según los vencimientos de las facturas.Cerciorarse que los pagos solicitados estén debidamente autorizados por Jefatura del área. Revisando las cartolas y bancos.Realizar un auto control de los registros en forma semanalAsegurarse que todos los archivos de pagos estén archivados para eventual auditoria externa,Contactarse con el contador, para enviarles los informes necesarios y obtener la información para el balance, tales como cartola, informes de pagos y cobros.Involucrarse con los demás departamentos cuando se le indique, con el fin de aprender todo el proceso, para actuar de Back up designado, por ausencia laboral programada o de fuerza mayor de algún compañero del equipo de cobranzas.Enviar diariamente informe de Cheques en cartera. Dar de baja en el sistema CEIF los cheques ya depositados y que no fueron protestados luego de 24 horas.Controlar que los vendedores en las entregas de caja chica contra respaldos entregados en conjunto con administración.Informar al departamento de facturación y a su superior si nota que un vendedor pasa la línea de crédito habilitado para el cliente.Gestionar las fichas de los nuevos clientes con los vendedores, y registrar en el sistema en conjunto con administración-Comunicar a los vendedores cuando el seguro de crédito actualiza el status de un cliente, como, por ejemplo: cuando un cliente pierde el seguro, o le aumenta el crédito, o bien cuando ingresa un nuevo cliente. Todo esto en conjunto con área de administración y cobranzas.Ingresar al seguro a los nuevos clientes teniendo en cuenta los procedimientos para ingreso en conjunto con área de cobranzas.Registrar en el sistema las compras de productos (mercaderías) y los gastos, programando los pagos según acuerdo comercial en sistema Defontana y CEIF.Alimentar sistema CEIF con la información gestionada en Defontana, Notas de crédito, facturas. Pagos, compras etc. Funciones administrativo financiero EN SISTEMA CEIF Y DEFONTANA: Es una tarea administrativa y de control: La conciliación bancaria para detectar diferencias e informarlas al auditor.Conocimiento de herramientas: debe tener dominio de Excel y sistemas contables, un administrativo puede realizar esta tarea.Cumplimiento y control: Es fundamental para el control interno y para cumplir con normativas, a informar al SII. Sueldo base: $850.000 sueldo base $1.100.000 liquido aprox. 80.000 locomoción y 150.000 colación. 44 horas semanales. 7:30 am ingreso hasta 17:30, viernes salida a las 16:30. 1 hora de colación, Beneficios: 1 hora colación. Aguinaldos fiestas patrias y navidad, bonos por desempeño, snaks. y puede acceder a tomar desayuno en la oficina. 15 a 20 min. para tomar desayuno en comedor asignado.