Técnico de Tesorería

hace 2 semanas

Antofagasta, Antofagasta, Chile HumanNet A tiempo completo
Importante empresa de servicio de agua requiere Técnico de tesorería para su centro ubicado en Antofagasta

Condiciones:

Renta líquida:
$720.000

Jornada Laboral:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:20 hrs.

  • Contrato bajo régimen transitorio.

Lugar de trabajo:
Antofagasta.

Funciones:
Egresos

  • Ingresar y verificar depósitos con las cartolas bancarias de la compañía.
  • Ingresar cartolas en sistema informático corporativo.
  • Realizar cálculo y gestión de inversiones, obteniendo aprobación de gerentes de las cartas de inversión, para posterior envío a los bancos para ejecutar transferencias solicitadas.
  • Gestionar compra de divisas.
  • Realizar análisis y cuadraturas de cuentas contables, ya sean bancarias, valores negociables o inversiones, intereses, monedas extranjeras, sobrantes conciliación.
  • Analizar y rectificar información de devolución de pagos informados por los bancos.
  • Calcular intereses de boletas en garantía tomadas por la empresa.
  • Registrar, custodiar y devolver boletas en garantía a favor de Aguas Antofagasta.
  • Controlar caja menor de la empresa.
  • Efectuar cierre mensual, analizando mensualmente el flujo financiero y realizar corrección monetaria.
  • Realizar los pagos tanto en documentos como en nominas
  • Realizar retiro de documentos en instituciones bancarias.
Recaudaciones

  • Comparar ingreso de recaudación, contrastando la información que envían las cajas externas con la información que aparece en los sistemas informáticos de la empresa.
  • Generar peticiones para realizar las cobranzas o acciones administrativas necesarias frente a las diferencias que pudiesen existir en caja.
  • Efectuar cierre diario, comparando lo recaudado con lo existente en los depósitos e identificando desviación.
  • Realizar análisis de cajas internas y externas, controlando el normal funcionamiento de las cajas.
  • Efectuar conciliaciones bancarias.
  • Gestionar registro, control y seguimiento de cheques protestados y boletas en garantía otorgados a terceros y retiro de los documentos en instituciones bancarias.
  • Realizar análisis de cierre mensual de ingresos recaudados.
  • Efectuar análisis de cuentas contables tales como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, PAT, documentos en carteras, sobrante de cajas.
  • Ingresar recaudación en sistema comercial de PAC y PAT, más el pago de clientes de mercado No Regulado en la caja interna.
  • Recibir e ingresar recaudación de pago de cuentas del suministro de agua potable por parte de trabajadores internos de la compañía.


Cotizar y negociar boletas en garantía a favor de terceros con entidades bancarias, llevando registro, control y seguimiento de estos documentos.


  • Entre otras labores.

Requisitos:

  • Residir en Antofagasta.
  • Ser Técnico Nível Superior en Administración de Empresa, Contabilidad, o carrera afín al cargo.
  • Contar con mínimo 1 año de experiência trabajando en el cargo iguales o similares al que postulas.
  • Conocimientos en Microsoft office nível intermedio

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$ al mes

Pregunta(s) de postulación:

¿Resides en ciudad de Antofagasta?
¿Cuentas con estudios técnico Nível Superior en Administración de Empresa, Contabilidad, o carrera afín al cargo?

¿Posees mínimo 1 año de experiência trabajando en el cargo iguales o similares al que postulas?

  • Posees conocimientos en Microsoft office nível intermedio ?, Comenta

¿estas de acuerdo con las condiciones ofrecidas?

¿cual es tu disponibilidad ?

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