Especialista de Planificación Financiera

hace 2 semanas


Santiago, Metropolitana, Chile Robert Half Chile A tiempo completo
Empresa de Multinacional busca un especialista de Planificación Financiera.

Principales funciones:

  • Gestionar movimientos de flujos de dineros de la Empresa, ya sean ingresos o egresos, con el fin de
mantener una buena gestión de los recursos (pagos, inversiones y depósitos), asegurando una excelente gestión en estas materias.

  • Mantener relación con Bancos y Instituciones Financieras.
  • Administrar cuentas corrientes Bancarias (Control de saldos, Identificación de depósitos, Registro contable diario de movimientos en las cuentas corrientes,mantener actualizado el registro de firmas).
  • Gestionar el proceso de pago a proveedores nacionales y extranjeros, pagos LBTR, sueldos, derechos de aduana, IVA, otras transferencias, de acuerdo a las políticas y procedimientos de la Compañía.
  • Gestionar operaciones de cobranza a los clientes.
  • Realizar análisis de inversiones en fondos mutuos y su rentabilidad, utilizando indicadores de mercado vigentes.
  • Preparar Informe Trimestral del Banco Central (Anexo V) Importaciones.
  • Realizar el control de documentos valorados.
  • Preparar el presupuesto de caja anual y mensual de la compañía, así como sus proyecciones.
  • Preparar informe de desviaciones.
  • Efectuar seguimiento de la exposición al riesgo cambiario y preparara informe de desviaciones.
  • Preparar Conciliaciones bancarias.
  • Efectuar compra/venta de divisas de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos y aprobados por la Compañía.

Requisitos:

  • Formación universitaria, de Contador Auditor o Ingeniero Comercial.
  • Experiência en tesorería de 3 años minimo (Excluyente)
  • Inglés intermedio (será evaluado)
  • Excell avanzado
  • ERP: Softland, SAP o ERP similares
  • Deseable: Conocimientos en inversiones y comercio exterior.


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