Tesorero/a

Liderar eficazmente la gestión de flujos financieros y asegurar la liquidez óptima, manteniendo relaciones estratégicas con bancos, proveedores y clientes.

Se encarga de la planificación financiera, incluyendo la previsión de ventas, la gestión de flujos e inventarios, y el análisis de desviaciones respecto a lo planeado.

Fundamental para el éxito del área, este rol implica la generación y presentación de informes financieros precisos para facilitar la toma de decisiones estratégicas, así como la mejora continua de las bases de datos y procesos de tesorería para aumentar la eficiencia operativa y financiera.

• Realizar operaciones diarias con entidades bancarias, tanto en moneda local como extranjera.
• Elaborar informes de saldos bancarios y proyectar futuros pagos, asegurando la renovación anual de líneas de crédito y sirviendo como principal punto de contacto con ejecutivos de cuentas bancarias.

• Ejecutar pagos de nómina proveedores nacionales e internacionales, incluyendo la gestión de remuneraciones y anticipos.
• Revisar y autorizar pagos en el portal bancario, respondiendo a consultas relacionadas y gestionando pagos al extranjero, especialmente aquellos asociados a recobros.

• Manejar la cobranza de clientes a nível nacional e internacional, coordinando la recolección de cheques y organizando reuniones de cobranza según sea necesario.
• Realizar seguimiento mensual de las cuentas por cobrar, incluyendo reporte y gestión de créditos y cobros.

• Mantener actualizado el flujo de caja, elaborar el informe de estimación de flujo de caja para el grupo y proyectar el flujo de caja anual y a 12 meses.

• Emitir Notas de Débito basadas en las solicitudes de otras áreas, coordinando con el área contable para su registro y gestión de pagos correspondientes.

• Administrar la cotización y renovación de seguros, incluyendo seguros de salud complementarios y seguros de crédito.

• Realizar evaluaciones anuales de la cartera de clientes, solicitar información financiera relevante, además de generar informes de crédito para clientes actuales y potenciales.

• Colaborar estrechamente con el área comercial en el seguimiento y planificación de ventas, asegurando una gestión financiera alineada con los objetivos comerciales.

• Formación académica profesional universitaria, en carreras tales como, Contador Auditor, Ingeniero Comercial, Ingeniero en Finanzas o afín.
• Mínimo 3 años de experiência en el cargo.
• Excluyente manejo de SAP BO o cualquier otra versión.
• Excluyente manejo intermedio del idioma inglés.